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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 326.00 | 1 046.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 272.00 | 326.00 | 473 946.00 | 474 272.00 |
BZ Autres créances | 172 141.00 | | 172 141.00 | 172 141.00 |
CF Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 303.00 | | 178 303.00 | 178 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 575.00 | 326.00 | 652 249.00 | 652 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 362.00 | | | -57 362.00 |
DL TOTAL (I) | -49 862.00 | | | -49 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 419.00 | | | 383 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 458.00 | | | 277 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 112.00 | | | 702 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 249.00 | | | 652 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 954.00 | | | 379 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 284.00 | | | -20 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 652.00 | | | 192 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 362.00 | | | -57 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 472 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 419.00 | 61 261.00 | 251 259.00 | 383 419.00 |
VI Groupe et associés | 277 458.00 | 187 204.00 | 90 254.00 | 277 458.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 542.00 | 172 142.00 | 400.00 | 172 542.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 112.00 | 289 700.00 | 341 513.00 | 702 112.00 |