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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 473.00 | 9 333.00 | 65 139.00 | 74 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 373.00 | 9 333.00 | 538 039.00 | 547 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 722.00 | 9 333.00 | 597 389.00 | 606 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 362.00 | | | -57 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 678.00 | -57 362.00 | | -6 678.00 |
DL TOTAL (I) | -56 540.00 | -49 862.00 | | -56 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 157.00 | 383 419.00 | | 322 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 610.00 | 277 458.00 | | 277 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 1 210.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 914.00 | 39 940.00 | | 44 914.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 83.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 930.00 | 702 112.00 | | 653 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 389.00 | 652 249.00 | | 597 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 649.00 | 379 954.00 | | 393 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 113.00 | 135 290.00 | | 236 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 792.00 | 192 652.00 | | 242 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 678.00 | -57 362.00 | | -6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 273.00 | | 73 101.00 | 474 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | 73 101.00 | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 900.00 | | | 472 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 9 007.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 9 007.00 | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 158.00 | 61 877.00 | 253 783.00 | 322 158.00 |
VI Groupe et associés | 277 610.00 | 277 610.00 | | 277 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 480.00 | 59 080.00 | 400.00 | 59 480.00 |
VW T.V.A. | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 930.00 | 393 649.00 | 253 783.00 | 653 930.00 |