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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 464 038.00 | | 464 038.00 | 464 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 038.00 | | 464 038.00 | 464 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
072 Créances – Autres | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
084 Disponibilités | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
110 Total général Actif | 549 522.00 | | 549 522.00 | 549 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 83.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
242 Autres charges externes. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
280 Produits financiers | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
294 Charges financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 608.00 | | | 132 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 800.00 | | | 429 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 227.00 | | | 1 227.00 |