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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 039.00 | | 464 039.00 | 464 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CF Disponibilités | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 032.00 | | 128 032.00 | 128 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 071.00 | | 592 071.00 | 592 071.00 |
CU Autres participations | 464 039.00 | | 464 039.00 | 464 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 83.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 277.00 | 1 585.00 | | 133 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 228.00 | 132 609.00 | | 95 228.00 |
DK Provisions réglementées | 2 587.00 | 1 227.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 242 092.00 | 145 504.00 | | 242 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 857.00 | 332 052.00 | | 276 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 603.00 | 46 231.00 | | 55 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 860.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 421.00 | 23 875.00 | | 16 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 979.00 | 404 018.00 | | 349 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 071.00 | 549 522.00 | | 592 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 86.00 | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | 1 227.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 1 313.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | -1 313.00 | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 7 038.00 | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 700.00 | 177 375.00 | | 151 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 472.00 | 44 766.00 | | 56 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 228.00 | 132 609.00 | | 95 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227.00 | 1 360.00 | | 1 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227.00 | 1 360.00 | | 1 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 857.00 | 54 624.00 | 222 234.00 | 276 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 979.00 | 127 745.00 | 222 234.00 | 349 979.00 |