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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 730.00 | 250.00 | 7 480.00 | 7 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 330.00 | 250.00 | 45 080.00 | 45 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BZ Autres créances | 320 402.00 | | 320 402.00 | 320 402.00 |
CF Disponibilités | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 316.00 | | 365 316.00 | 365 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 646.00 | 250.00 | 410 396.00 | 410 646.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 274.00 | | | 394 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 297.00 | | | 404 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 396.00 | | | 410 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VC Groupe et associés | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 394 274.00 | 394 274.00 | | 394 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 321.00 | 348 721.00 | 2 600.00 | 351 321.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 297.00 | 404 297.00 | | 404 297.00 |