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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 406.00 | 5 610.00 | 28 795.00 | 34 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 220.00 | 5 610.00 | 1 229 610.00 | 1 235 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 330 328.00 | | 330 328.00 | 330 328.00 |
CF Disponibilités | 98 931.00 | | 98 931.00 | 98 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 973.00 | | 429 973.00 | 429 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 193.00 | 5 610.00 | 1 659 583.00 | 1 665 193.00 |
CU Autres participations | 1 198 245.00 | | 1 198 245.00 | 1 198 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 163 245.00 | | | 1 163 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 363.00 | 5 099.00 | | -98 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 981.00 | 6 099.00 | | 1 070 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 492.00 | 394 274.00 | | 521 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 8 264.00 | | 9 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 406.00 | 1 700.00 | | 17 406.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 602.00 | 404 297.00 | | 588 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 583.00 | 410 396.00 | | 1 659 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 896.00 | 88 991.00 | | 119 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 259.00 | 83 892.00 | | 218 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 363.00 | 5 099.00 | | -98 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 330.00 | 1 163 245.00 | 26 676.00 | 45 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 1 200 814.00 | 31.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31.00 | | 1 235 220.00 | 31.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | | 26 676.00 | 7 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 600.00 | 1 163 245.00 | | 37 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 5 361.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 5 361.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 528.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VC Groupe et associés | 325 581.00 | 325 581.00 | | 325 581.00 |
VI Groupe et associés | 521 492.00 | 521 492.00 | | 521 492.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 612.00 | 331 042.00 | 2 569.00 | 333 612.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 602.00 | 588 602.00 | | 588 602.00 |