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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 224.00 | | 187 224.00 | 187 224.00 |
CF Disponibilités | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 366.00 | | 198 366.00 | 198 366.00 |
CU Autres participations | 187 225.00 | | 187 225.00 | 187 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855.00 | | | -855.00 |
DK Provisions réglementées | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 125.00 | | | 196 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 947.00 | | | 196 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 366.00 | | | 198 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855.00 | | | -855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 18 979.00 | 77 063.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 947.00 | 20 926.00 | 77 063.00 | 196 947.00 |