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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 225.00 | | 187 225.00 | 187 225.00 |
CF Disponibilités | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 291.00 | | 201 291.00 | 201 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 187 225.00 | | 187 225.00 | 187 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
DH Report à nouveau | -855.00 | | | -855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 139.00 | -855.00 | | 21 139.00 |
DK Provisions réglementées | 2 716.00 | 1 274.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 24 000.00 | 1 419.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 531.00 | 196 125.00 | | 176 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 6.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 816.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 291.00 | 196 947.00 | | 177 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 291.00 | 198 366.00 | | 201 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 363.00 | 20 926.00 | | 20 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 781.00 | | | 725 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 616.00 | | | 728 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 210.00 | | | 187 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | 1 274.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 1 274.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -1 274.00 | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 994.00 | 4 999.00 | | 24 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855.00 | 5 854.00 | | 3 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 139.00 | -855.00 | | 21 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 225.00 | | | 187 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 225.00 | | | 187 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 021.00 | 19 093.00 | 77 525.00 | 176 021.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 291.00 | 20 363.00 | 77 525.00 | 177 291.00 |