| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 689.00 | | 1 679 689.00 | 1 679 689.00 |
BZ Autres créances | 1 910 494.00 | | 1 910 494.00 | 1 910 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 512.00 | | 3 590 512.00 | 3 590 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 512.00 | | 3 715 512.00 | 3 715 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 292.00 | | | 141 292.00 |
DL TOTAL (I) | 266 292.00 | 125 000.00 | | 266 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 721.00 | | | 1 358 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 260.00 | | | 1 715 260.00 |
EA Autres dettes | 364 824.00 | | | 364 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 220.00 | | | 3 449 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 512.00 | 125 000.00 | | 3 715 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 220.00 | | | 3 449 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 119 101.00 | | 5 119 101.00 | 5 119 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 101.00 | | 5 119 101.00 | 5 119 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 627.00 | |
GE Autres charges | | | 52 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 688.00 | | | 6 446 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 396.00 | | | 6 305 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 292.00 | | | 141 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 721.00 | 1 358 721.00 | | 1 358 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 395.00 | 763 395.00 | | 763 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 011.00 | 471 011.00 | | 471 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 824.00 | 364 824.00 | | 364 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 689.00 | 1 679 689.00 | | 1 679 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 220 438.00 | 220 438.00 | | 220 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 093.00 | 1 684 093.00 | | 1 684 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 468.00 | 3 590 468.00 | | 3 590 468.00 |
VW T.V.A. | 428 637.00 | 428 637.00 | | 428 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 220.00 | 3 449 220.00 | | 3 449 220.00 |