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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 671.00 | 23 588.00 | 49 082.00 | 72 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 671.00 | 23 588.00 | 49 082.00 | 72 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 214.00 | | 1 909 214.00 | 1 909 214.00 |
BZ Autres créances | 1 222 016.00 | | 1 222 016.00 | 1 222 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 131 230.00 | | 3 131 230.00 | 3 131 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 901.00 | 23 588.00 | 3 305 313.00 | 3 328 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 995.00 | 141 292.00 | | 131 995.00 |
DL TOTAL (I) | 256 995.00 | 266 292.00 | | 256 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 175.00 | 10 413.00 | | 67 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 211.00 | 1 358 721.00 | | 368 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 249.00 | 1 715 260.00 | | 1 940 249.00 |
EA Autres dettes | 664 203.00 | 364 824.00 | | 664 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 317.00 | 3 449 220.00 | | 3 048 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 313.00 | 3 715 512.00 | | 3 305 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 317.00 | 3 449 220.00 | | 3 048 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 175.00 | 10 413.00 | | 67 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 684 912.00 | | 10 684 912.00 | 10 684 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 684 912.00 | | 10 684 912.00 | 10 684 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 777 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 539 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 588.00 | |
GE Autres charges | | | 114 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 645 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 693.00 | 1 327 579.00 | | 20 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 777 574.00 | 6 446 688.00 | | 10 777 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645 578.00 | 6 305 396.00 | | 10 645 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 995.00 | 141 292.00 | | 131 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 671.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 211.00 | 368 211.00 | | 368 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 528.00 | 845 528.00 | | 845 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 089.00 | 629 089.00 | | 629 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 203.00 | 664 203.00 | | 664 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 214.00 | 1 909 214.00 | | 1 909 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 924.00 | 1 096 924.00 | | 1 096 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 230.00 | 3 131 230.00 | | 3 131 230.00 |
VW T.V.A. | 420 518.00 | 420 518.00 | | 420 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 317.00 | 3 048 317.00 | | 3 048 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 659.00 | | | 229 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 131 551.00 | | | 1 131 551.00 |
ST Autres comptes | 289 062.00 | | | 289 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 793.00 | | | 296 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 177 364.00 | | | 2 177 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 375.00 | | | 330 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 575.00 | | | 1 443 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |