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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 202.00 | 6 607.00 | 214 594.00 | 221 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 202.00 | 6 607.00 | 217 594.00 | 224 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 758.00 | | 480 758.00 | 480 758.00 |
BZ Autres créances | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 683.00 | | 979 683.00 | 979 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 885.00 | 6 607.00 | 1 322 277.00 | 1 328 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 122 658.00 | 125 000.00 | | 122 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 435.00 | | | 412 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 488.00 | | | 488 488.00 |
EA Autres dettes | 295 020.00 | | | 295 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 619.00 | | | 1 199 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 277.00 | 125 000.00 | | 1 322 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 619.00 | | | 1 199 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 764.00 | | 1 404 764.00 | 1 404 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 764.00 | | 1 404 764.00 | 1 404 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 14 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 403.00 | | | 1 791 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 745.00 | | | 1 793 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 435.00 | 412 435.00 | | 412 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 930.00 | 227 930.00 | | 227 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749.00 | 114 749.00 | | 114 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 020.00 | 295 020.00 | | 295 020.00 |
UX Autres créances clients | 480 758.00 | 480 758.00 | | 480 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
VC Groupe et associés | 417 564.00 | 417 564.00 | | 417 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 535.00 | 978 535.00 | | 978 535.00 |
VW T.V.A. | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 619.00 | 1 199 619.00 | | 1 199 619.00 |