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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 930.00 | 29 513.00 | 196 417.00 | 225 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 930.00 | 29 513.00 | 196 417.00 | 225 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 572.00 | 664.00 | 426 907.00 | 427 572.00 |
BZ Autres créances | 225 070.00 | | 225 070.00 | 225 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 642.00 | 664.00 | 651 978.00 | 652 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 572.00 | 30 177.00 | 973 395.00 | 1 003 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 537.00 | -2 341.00 | | -68 537.00 |
DL TOTAL (I) | 56 462.00 | 122 658.00 | | 56 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 655.00 | 3 674.00 | | 19 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 871.00 | 412 435.00 | | 166 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 044.00 | 488 488.00 | | 490 044.00 |
EA Autres dettes | 240 360.00 | 295 020.00 | | 240 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 932.00 | 1 199 619.00 | | 916 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 395.00 | 1 322 277.00 | | 973 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 932.00 | 1 199 619.00 | | 916 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 655.00 | 3 674.00 | | 19 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 042.00 | | 2 674 042.00 | 2 674 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 042.00 | | 2 674 042.00 | 2 674 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 27 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 386 635.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 549.00 | 1 791 403.00 | | 2 691 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 087.00 | 1 793 745.00 | | 2 760 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 537.00 | -2 341.00 | | -68 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 202.00 | | 4 728.00 | 224 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 225 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 225 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 202.00 | | 4 728.00 | 224 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607.00 | 22 905.00 | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | 22 905.00 | | 6 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 871.00 | 166 871.00 | | 166 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 129.00 | 247 129.00 | | 247 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 360.00 | 240 360.00 | | 240 360.00 |
UX Autres créances clients | 427 572.00 | | | 427 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
VC Groupe et associés | 182 614.00 | | | 182 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 642.00 | 652 642.00 | | 652 642.00 |
VW T.V.A. | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 932.00 | 916 932.00 | | 916 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 763.00 | | | 299 763.00 |
ST Autres comptes | 130 552.00 | | | 130 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 209.00 | | | 547 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 062.00 | | | 470 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |