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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 470.00 | 1 924.00 | 23 545.00 | 25 470.00 |
AH Fonds commercial | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 457.00 | 8 093.00 | 5 363.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 517.00 | 10 017.00 | 58 499.00 | 68 517.00 |
BT Marchandises | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
BZ Autres créances | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
CF Disponibilités | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 762.00 | | 291 762.00 | 291 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 279.00 | 10 017.00 | 350 261.00 | 360 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 794.00 | | | -248 794.00 |
DL TOTAL (I) | -198 794.00 | | | -198 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 862.00 | | | 175 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 969.00 | | | 310 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 056.00 | | | 549 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 261.00 | | | 350 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 194.00 | | | 373 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 878.00 | 2 977.00 | 161 856.00 | 158 878.00 |
FG Production vendue services | 18 041.00 | 69.00 | 18 111.00 | 18 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 920.00 | 3 046.00 | 179 967.00 | 176 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 172.00 | | | -63 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 626.00 | | | 180 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 421.00 | | | 429 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 794.00 | | | -248 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 017.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 969.00 | 310 969.00 | | 310 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
VB T. V. A. | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 175 862.00 | | 175 862.00 | 175 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 663.00 | 202 663.00 | | 202 663.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 056.00 | 373 194.00 | 175 862.00 | 549 056.00 |