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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 570.00 | 8 739.00 | 21 830.00 | 30 570.00 |
AH Fonds commercial | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 666.00 | 15 768.00 | 38 898.00 | 54 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 646.00 | 24 507.00 | 123 138.00 | 147 646.00 |
BT Marchandises | 144 396.00 | | 144 396.00 | 144 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 732.00 | | 713 732.00 | 713 732.00 |
BZ Autres créances | 231 530.00 | | 231 530.00 | 231 530.00 |
CF Disponibilités | 85 061.00 | | 85 061.00 | 85 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 721.00 | | 1 174 721.00 | 1 174 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 367.00 | 24 507.00 | 1 297 859.00 | 1 322 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 794.00 | | | -248 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 349.00 | -248 794.00 | | 34 349.00 |
DL TOTAL (I) | -164 444.00 | -198 794.00 | | -164 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 328.00 | 175 862.00 | | 600 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 116.00 | 310 969.00 | | 715 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 548.00 | 59 612.00 | | 144 548.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 462 303.00 | 549 056.00 | | 1 462 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 859.00 | 350 261.00 | | 1 297 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 975.00 | 373 194.00 | | 861 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 798.00 | 19 030.00 | 1 914 828.00 | 1 895 798.00 |
FG Production vendue services | 539 560.00 | 96.00 | 539 656.00 | 539 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 358.00 | 19 126.00 | 2 454 485.00 | 2 435 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 623.00 | 658.00 | | 14 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 876.00 | -63 172.00 | | -118 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 139.00 | 180 626.00 | | 2 469 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 789.00 | 429 421.00 | | 2 434 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 349.00 | -248 794.00 | | 34 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 517.00 | | 79 128.00 | 68 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 060.00 | | 5 100.00 | 55 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | | 41 208.00 | 13 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 017.00 | 14 489.00 | | 10 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 6 815.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093.00 | 7 674.00 | | 8 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 116.00 | 715 116.00 | | 715 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
UX Autres créances clients | 713 732.00 | 713 732.00 | | 713 732.00 |
VB T. V. A. | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 600 328.00 | | 600 328.00 | 600 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 048.00 | 182 048.00 | | 182 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 083.00 | 945 263.00 | 32 820.00 | 978 083.00 |
VW T.V.A. | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 303.00 | 861 975.00 | 600 328.00 | 1 462 303.00 |