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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 350.00 | 69 208.00 | 45 142.00 | 114 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 111.00 | 71 174.00 | 57 938.00 | 129 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 188.00 | 1 000.00 | 141 188.00 | 142 188.00 |
BZ Autres créances | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 763.00 | 31 554.00 | 414 210.00 | 445 763.00 |
CF Disponibilités | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 354.00 | 32 554.00 | 688 800.00 | 721 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 465.00 | 103 727.00 | 746 738.00 | 850 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 436 450.00 | 387 113.00 | | 436 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 405.00 | 49 338.00 | | 53 405.00 |
DL TOTAL (I) | 498 239.00 | 444 835.00 | | 498 239.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 5 728.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 598.00 | 6 000.00 | | 13 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 025.00 | 85 466.00 | | 66 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 647.00 | 90 379.00 | | 122 647.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 610.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 498.00 | 188 387.00 | | 203 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 738.00 | 678 222.00 | | 746 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 900.00 | 181 933.00 | | 189 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 805.00 | | 1 018 805.00 | 1 018 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 805.00 | | 1 018 805.00 | 1 018 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | 5 522.00 | | 4 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 1 766.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 1 766.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -1 766.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 5 004.00 | | 9 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 510.00 | 884 204.00 | | 1 027 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 105.00 | 834 867.00 | | 974 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 405.00 | 49 338.00 | | 53 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 730.00 | | 18 884.00 | 124 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 129 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 503.00 | 116 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 934.00 | | 18 884.00 | 111 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 691.00 | 17 985.00 | 14 503.00 | 67 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 691.00 | 17 985.00 | 14 503.00 | 67 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 091.00 | | 3 091.00 | 4 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 313.00 | 29 241.00 | | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 404.00 | 29 241.00 | 3 091.00 | 6 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 404.00 | 29 241.00 | 3 091.00 | 51 404.00 |
UG ‐ Financières | | 29 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 196.00 | 159 196.00 | | 159 196.00 |
VW T.V.A. | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 5 977.00 | | 3 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 649.00 | 9 239.00 | | 15 649.00 |
ST Autres comptes | 64 503.00 | 65 962.00 | | 64 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 470.00 | 11 236.00 | | 11 470.00 |
YT Sous‐traitance | 79 303.00 | 82 874.00 | | 79 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | 2 609.00 | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 052.00 | 8 586.00 | | 7 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 028.00 | 165 138.00 | | 195 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 767.00 | 78 864.00 | | 95 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 924.00 | 169 311.00 | | 170 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |