| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 969.00 | 65 725.00 | 44 243.00 | 109 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 730.00 | 67 691.00 | 57 039.00 | 124 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 790.00 | 4 091.00 | 115 699.00 | 119 790.00 |
BZ Autres créances | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 451.00 | 2 313.00 | 371 138.00 | 373 451.00 |
CF Disponibilités | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 587.00 | 6 404.00 | 621 182.00 | 627 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 316.00 | 74 095.00 | 678 222.00 | 752 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 387 113.00 | 328 905.00 | | 387 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 338.00 | 58 208.00 | | 49 338.00 |
DL TOTAL (I) | 444 835.00 | 395 497.00 | | 444 835.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728.00 | 10 697.00 | | 5 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 466.00 | 45 965.00 | | 85 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 379.00 | 121 133.00 | | 90 379.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 10 007.00 | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 387.00 | 217 298.00 | | 188 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 222.00 | 657 795.00 | | 678 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 933.00 | 211 570.00 | | 181 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 905.00 | | 876 905.00 | 876 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 905.00 | | 876 905.00 | 876 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 511.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 2 516.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 4 610.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | 5 103.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 12 438.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 204.00 | 871 661.00 | | 884 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 867.00 | 813 453.00 | | 834 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 338.00 | 58 208.00 | | 49 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 835.00 | | 16 895.00 | 107 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 039.00 | | 16 895.00 | 95 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 215.00 | 20 476.00 | | 47 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 215.00 | 20 476.00 | | 47 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | 1 000.00 | 998.00 | 4 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 3 313.00 | 998.00 | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 089.00 | 3 313.00 | 998.00 | 49 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 881.00 | 114 881.00 | | 114 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 728.00 | 5 274.00 | 454.00 | 5 728.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504.00 | | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 477.00 | 144 477.00 | | 144 477.00 |
VW T.V.A. | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 387.00 | 181 933.00 | 454.00 | 182 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | 4 488.00 | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 239.00 | 13 018.00 | | 9 239.00 |
ST Autres comptes | 65 962.00 | 53 212.00 | | 65 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 236.00 | 15 053.00 | | 11 236.00 |
YT Sous‐traitance | 82 874.00 | 62 821.00 | | 82 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 147.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | 1 914.00 | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 586.00 | 6 402.00 | | 8 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 138.00 | 172 805.00 | | 165 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 864.00 | 75 536.00 | | 78 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 311.00 | 157 252.00 | | 169 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |