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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 569.00 | 40 951.00 | 14 618.00 | 55 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 569.00 | 40 951.00 | 14 618.00 | 55 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 875.00 | | 227 875.00 | 227 875.00 |
BZ Autres créances | 103 363.00 | | 103 363.00 | 103 363.00 |
CF Disponibilités | 651 514.00 | | 651 514.00 | 651 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 452.00 | | 990 452.00 | 990 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 021.00 | 40 951.00 | 1 005 070.00 | 1 046 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 355 799.00 | 251 257.00 | | 355 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 640.00 | 357 067.00 | | 397 640.00 |
DL TOTAL (I) | 754 964.00 | 609 848.00 | | 754 964.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 315.00 | 54 995.00 | | 41 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878.00 | 2 748.00 | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 113.00 | 23 712.00 | | 46 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 800.00 | 518.00 | | 71 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 106.00 | 81 973.00 | | 212 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 070.00 | 729 821.00 | | 1 005 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 883.00 | 45 288.00 | | 193 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 790.00 | | 887 790.00 | 887 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 790.00 | | 887 790.00 | 887 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 759.00 | 753 988.00 | | 896 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 119.00 | 396 921.00 | | 499 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 640.00 | 357 067.00 | | 397 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 669.00 | | 3 000.00 | 53 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 55 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 569.00 | | 3 000.00 | 52 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 972.00 | 5 078.00 | 1 100.00 | 36 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 872.00 | 5 078.00 | | 35 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 875.00 | 227 875.00 | | 227 875.00 |
VC Groupe et associés | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 315.00 | 23 091.00 | 18 223.00 | 41 315.00 |
VI Groupe et associés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 938.00 | 338 938.00 | | 338 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 106.00 | 193 883.00 | 18 223.00 | 212 106.00 |