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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 087.00 | 44 814.00 | 11 274.00 | 56 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 087.00 | 44 814.00 | 11 274.00 | 56 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 141.00 | | 156 141.00 | 156 141.00 |
BZ Autres créances | 276 300.00 | | 276 300.00 | 276 300.00 |
CF Disponibilités | 364 843.00 | | 364 843.00 | 364 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 244.00 | | 807 244.00 | 807 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 332.00 | 44 814.00 | 818 518.00 | 863 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 353 257.00 | 355 799.00 | | 353 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 606.00 | 397 640.00 | | 213 606.00 |
DL TOTAL (I) | 568 540.00 | 754 964.00 | | 568 540.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 282.00 | 41 315.00 | | 88 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 685.00 | 10 878.00 | | 27 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 46 113.00 | | 16 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 629.00 | 71 800.00 | | 79 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 978.00 | 212 106.00 | | 211 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 518.00 | 1 005 070.00 | | 818 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 559.00 | 193 883.00 | | 153 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 734.00 | | 802 734.00 | 802 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 734.00 | | 802 734.00 | 802 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 025.00 | 40 058.00 | | 70 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 734.00 | 896 759.00 | | 802 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 128.00 | 499 119.00 | | 589 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 606.00 | 397 640.00 | | 213 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 569.00 | | 1 925.00 | 55 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 56 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 56 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 569.00 | | 1 925.00 | 55 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 951.00 | 5 269.00 | 1 406.00 | 40 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 951.00 | 5 269.00 | 1 406.00 | 40 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
UX Autres créances clients | 156 141.00 | 156 141.00 | | 156 141.00 |
VC Groupe et associés | 276 300.00 | 276 300.00 | | 276 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 282.00 | 29 863.00 | 58 420.00 | 88 282.00 |
VI Groupe et associés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 401.00 | 442 401.00 | | 442 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 978.00 | 153 559.00 | 58 420.00 | 211 978.00 |