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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 103.00 | 112 000.00 | 102.00 | 112 103.00 |
AH Fonds commercial | 397 312.00 | 297 795.00 | 99 516.00 | 397 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 894.00 | 441 705.00 | 68 188.00 | 509 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 379 049.00 | 880 430.00 | 498 619.00 | 1 379 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 339.00 | | 213 339.00 | 213 339.00 |
BZ Autres créances | 523 579.00 | | 523 579.00 | 523 579.00 |
CF Disponibilités | 1 021 667.00 | | 1 021 667.00 | 1 021 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 352.00 | | 1 789 352.00 | 1 789 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 402.00 | 880 430.00 | 2 287 971.00 | 3 168 402.00 |
CU Autres participations | 330 811.00 | | 330 811.00 | 330 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 313.00 | 428 227.00 | | 456 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 950.00 | 43 745.00 | | 304 950.00 |
DL TOTAL (I) | 933 353.00 | 644 063.00 | | 933 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 975.00 | 1 133.00 | | 1 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 975.00 | 1 133.00 | | 1 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 117.00 | 315 400.00 | | 626 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588.00 | 11 385.00 | | 10 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 148.00 | 171 241.00 | | 197 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 451.00 | 130 145.00 | | 361 451.00 |
EA Autres dettes | 157 336.00 | 152 416.00 | | 157 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 642.00 | 780 588.00 | | 1 352 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 971.00 | 1 425 785.00 | | 2 287 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 607.00 | 533 511.00 | | 923 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 263.00 | | 42 704.00 | 1 337 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 344.00 | | | 538 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 212.00 | | 42 682.00 | 467 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 707.00 | | 22.00 | 331 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 221.00 | 34 416.00 | | 548 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 809.00 | 120.00 | | 140 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 412.00 | 34 296.00 | | 407 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 134.00 | 842.00 | | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | 842.00 | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 821.00 | 514 821.00 | | 514 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 471.00 | 206 471.00 | | 206 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
UX Autres créances clients | 215 534.00 | 215 534.00 | | 215 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VC Groupe et associés | 250 788.00 | 250 788.00 | | 250 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 987.00 | 195 952.00 | 364 869.00 | 624 987.00 |
VI Groupe et associés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 569.00 | 1 128 569.00 | | 1 128 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 977.00 | 1 723 977.00 | | 1 723 977.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 976.00 | 1 088 940.00 | 364 869.00 | 1 517 976.00 |