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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
AH Fonds commercial | 397 313.00 | 300 396.00 | 96 917.00 | 397 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 006.00 | 461 548.00 | 54 458.00 | 516 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 833.00 | 902 975.00 | 482 857.00 | 1 385 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
BZ Autres créances | 593 671.00 | | 593 671.00 | 593 671.00 |
CF Disponibilités | 1 410 802.00 | | 1 410 802.00 | 1 410 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 590.00 | | 2 285 590.00 | 2 285 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 423.00 | 902 975.00 | 2 768 448.00 | 3 671 423.00 |
CU Autres participations | 330 811.00 | | 330 811.00 | 330 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 604.00 | 456 314.00 | | 695 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 712.00 | 304 950.00 | | 685 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 405.00 | 933 353.00 | | 1 553 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 036.00 | 1 975.00 | | 2 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 036.00 | 1 975.00 | | 2 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 843.00 | 626 118.00 | | 400 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 625.00 | 10 589.00 | | 18 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 765.00 | 197 148.00 | | 128 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 205.00 | 361 452.00 | | 288 205.00 |
EA Autres dettes | 376 567.00 | 157 336.00 | | 376 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 006.00 | 1 352 643.00 | | 1 213 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 448.00 | 2 287 972.00 | | 2 768 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 105.00 | 1 088 940.00 | | 933 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 049.00 | | 21 985.00 | 1 379 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 201.00 | 1 385 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 201.00 | 516 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 344.00 | | | 538 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 894.00 | | 21 313.00 | 509 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 811.00 | | 671.00 | 330 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 637.00 | 27 072.00 | 7 176.00 | 582 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 929.00 | 102.00 | | 140 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 708.00 | 26 970.00 | 7 176.00 | 441 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 975.00 | 61.00 | | 1 975.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 297 796.00 | 2 600.00 | | 297 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 796.00 | 2 600.00 | | 297 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 771.00 | 2 661.00 | | 299 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 567.00 | 376 567.00 | | 376 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 252 750.00 | 252 750.00 | | 252 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VC Groupe et associés | 382 694.00 | 382 694.00 | | 382 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 616.00 | 119 720.00 | 279 896.00 | 399 616.00 |
VI Groupe et associés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 254.00 | 195 254.00 | | 195 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 195.00 | 875 195.00 | | 875 195.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 001.00 | 933 105.00 | 279 896.00 | 1 213 001.00 |