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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 616.00 | 392 879.00 | 43 737.00 | 436 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 214.00 | 229 242.00 | 98 972.00 | 328 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 802.00 | 622 121.00 | 144 681.00 | 766 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BP En cours de production de services | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 916.00 | | 125 916.00 | 125 916.00 |
CF Disponibilités | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 989.00 | | 229 989.00 | 229 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 791.00 | 622 121.00 | 374 670.00 | 996 791.00 |
CU Autres participations | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
DG Autres réserves | 34 883.00 | 35 812.00 | | 34 883.00 |
DH Report à nouveau | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 694.00 | 29 071.00 | | 71 694.00 |
DL TOTAL (I) | 157 954.00 | 116 260.00 | | 157 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 346.00 | 10 995.00 | | 6 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 072.00 | 14 571.00 | | 85 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 358.00 | 61 883.00 | | 24 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 481.00 | 21 851.00 | | 59 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 459.00 | 31 645.00 | | 41 459.00 |
EA Autres dettes | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 716.00 | 141 510.00 | | 216 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 670.00 | 257 769.00 | | 374 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 716.00 | 141 510.00 | | 216 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 011.00 | | 113 391.00 | 659 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 766 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 764 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 176.00 | | 113 254.00 | 657 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 137.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 915.00 | 26 772.00 | 2 566.00 | 597 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 915.00 | 26 772.00 | 2 566.00 | 597 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VI Groupe et associés | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 358.00 | 192 358.00 | | 192 358.00 |