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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 259.00 | 359 304.00 | 31 955.00 | 391 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 214.00 | 250 873.00 | 77 341.00 | 328 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 471.00 | 610 177.00 | 111 293.00 | 721 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BP En cours de production de services | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BZ Autres créances | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
CF Disponibilités | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 829.00 | | 294 829.00 | 294 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 300.00 | 610 177.00 | 406 122.00 | 1 016 300.00 |
CU Autres participations | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
DG Autres réserves | 56 577.00 | 34 883.00 | | 56 577.00 |
DH Report à nouveau | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 399.00 | 71 694.00 | | 50 399.00 |
DL TOTAL (I) | 158 353.00 | 157 954.00 | | 158 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601.00 | 6 346.00 | | 1 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 550.00 | 85 072.00 | | 108 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 495.00 | 24 358.00 | | 22 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 530.00 | 59 481.00 | | 55 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 005.00 | 41 459.00 | | 58 005.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 769.00 | 216 716.00 | | 247 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 122.00 | 374 670.00 | | 406 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 769.00 | 216 716.00 | | 247 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 802.00 | | 666.00 | 766 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 997.00 | 721 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 997.00 | 719 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 830.00 | | 640.00 | 764 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | 26.00 | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 120.00 | 34 053.00 | 45 997.00 | 622 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 120.00 | 34 053.00 | 45 997.00 | 622 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 274.00 | 225 274.00 | | 225 274.00 |