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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 6 771.00 | 5 222.00 | 1 549.00 | 6 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 601.00 | 203 165.00 | 111 437.00 | 314 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 256.00 | 230 492.00 | 117 764.00 | 348 256.00 |
BZ Autres créances | 280 789.00 | | 280 789.00 | 280 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 711.00 | | 329 711.00 | 329 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 967.00 | 230 492.00 | 447 475.00 | 677 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 103 334.00 | 84 626.00 | | 103 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | 18 708.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 121 852.00 | 111 718.00 | | 121 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 836.00 | 107 914.00 | | 109 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | 7 865.00 | | 12 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 167.00 | 206 414.00 | | 203 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 623.00 | 322 192.00 | | 325 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 475.00 | 433 911.00 | | 447 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 401.00 | | 756 401.00 | 756 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 401.00 | | 756 401.00 | 756 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 945.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | 18 170.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 36 785.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 563.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 563.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 36 222.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 9 287.00 | | 8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 116.00 | 659 663.00 | | 760 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 982.00 | 640 956.00 | | 749 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 134.00 | 18 708.00 | | 10 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 775.00 | 8 351.00 | | 5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 056.00 | | 7 200.00 | 341 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 277.00 | | 7 200.00 | 336 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 547.00 | 36 945.00 | | 193 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 547.00 | 36 945.00 | | 193 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 372.00 | 107 372.00 | | 107 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 328.00 | 340 549.00 | 4 779.00 | 345 328.00 |
VW T.V.A. | 137 664.00 | 137 664.00 | | 137 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 583.00 | 335 583.00 | | 335 583.00 |