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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 6 771.00 | 5 832.00 | 939.00 | 6 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 816.00 | 236 927.00 | 80 890.00 | 317 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 471.00 | 264 863.00 | 86 608.00 | 351 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 21 250.00 | -21 250.00 | |
BZ Autres créances | 364 779.00 | | 364 779.00 | 364 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 963.00 | 21 250.00 | 509 713.00 | 530 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 434.00 | 286 113.00 | 596 321.00 | 882 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 752.00 | 103 334.00 | | 77 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | 10 134.00 | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 105 465.00 | 121 852.00 | | 105 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 012.00 | 109 836.00 | | 164 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | 12 621.00 | | 37 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 038.00 | 203 167.00 | | 289 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 855.00 | 325 623.00 | | 490 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 321.00 | 447 475.00 | | 596 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 500.00 | | 792 500.00 | 792 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 500.00 | | 792 500.00 | 792 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | 2 080.00 | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 711.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 711.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | 1 369.00 | | 4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 8 438.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 722.00 | 760 116.00 | | 802 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 393.00 | 749 982.00 | | 783 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 328.00 | 10 134.00 | | 19 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 612.00 | 5 775.00 | | 14 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 256.00 | | 3 215.00 | 348 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 477.00 | | 3 215.00 | 343 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 492.00 | 34 371.00 | | 230 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 492.00 | 34 371.00 | | 230 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 651.00 | 155 651.00 | | 155 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 653.00 | 364 874.00 | 4 779.00 | 369 653.00 |
VW T.V.A. | 147 842.00 | 147 842.00 | | 147 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 044.00 | 435 044.00 | | 435 044.00 |