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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
AN Terrains | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
AP Constructions | 811 464.00 | 446 583.00 | 364 881.00 | 811 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 194.00 | 1 726 392.00 | 586 802.00 | 2 313 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 036.00 | 142 330.00 | 200 705.00 | 343 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 520 545.00 | 2 326 793.00 | 1 193 752.00 | 3 520 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BZ Autres créances | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CF Disponibilités | 899 530.00 | | 899 530.00 | 899 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 243.00 | | 993 243.00 | 993 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 788.00 | 2 326 793.00 | 2 186 995.00 | 4 513 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 377 255.00 | 1 318 117.00 | | 1 377 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 961.00 | 259 138.00 | | 242 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 892.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 666 415.00 | 1 626 347.00 | | 1 666 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 778.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 167.00 | 217 931.00 | | 164 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 279.00 | 73 550.00 | | 131 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 369.00 | 189 840.00 | | 196 369.00 |
EA Autres dettes | 28 069.00 | 25 099.00 | | 28 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 579.00 | 507 197.00 | | 520 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 995.00 | 2 133 544.00 | | 2 186 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 579.00 | 507 197.00 | | 520 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 778.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 456.00 | | 320 169.00 | 3 456 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 079.00 | 3 520 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 079.00 | 3 508 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 817.00 | | 320 169.00 | 3 244 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 830.00 | 291 042.00 | 56 079.00 | 2 091 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 342.00 | 291 042.00 | 56 079.00 | 2 080 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 369.00 | 196 369.00 | | 196 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
UX Autres créances clients | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 164 167.00 | 164 167.00 | | 164 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 579.00 | 520 579.00 | | 520 579.00 |