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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
AN Terrains | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
AP Constructions | 811 464.00 | 497 837.00 | 313 627.00 | 811 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 963.00 | 2 001 804.00 | 579 160.00 | 2 580 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 525.00 | 206 542.00 | 163 983.00 | 370 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 654.00 | 2 716 522.00 | 1 098 132.00 | 3 814 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BZ Autres créances | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
CF Disponibilités | 1 217 276.00 | | 1 217 276.00 | 1 217 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 814.00 | | 1 413 814.00 | 1 413 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 468.00 | 2 716 522.00 | 2 511 946.00 | 5 228 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 394 521.00 | 1 420 215.00 | | 1 394 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 074.00 | 199 166.00 | | 238 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 795.00 | 1 665 581.00 | | 1 678 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 626.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 226.00 | 339 395.00 | | 506 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 099.00 | 98 913.00 | | 144 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 488.00 | 154 154.00 | | 180 488.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 1 108.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 152.00 | 594 196.00 | | 833 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 946.00 | 2 259 777.00 | | 2 511 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 597.00 | | 263 891.00 | 3 617 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 834.00 | 3 814 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 834.00 | 3 804 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 109.00 | | 263 891.00 | 3 607 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 033.00 | 252 323.00 | 66 834.00 | 2 531 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 695.00 | 252 323.00 | 66 834.00 | 2 520 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 099.00 | 144 099.00 | | 144 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 488.00 | 180 488.00 | | 180 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 506 226.00 | 506 226.00 | | 506 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 035.00 | 105 035.00 | | 105 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 152.00 | 833 152.00 | | 833 152.00 |