| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 520.00 | 17 959.00 | 56 561.00 | 74 520.00 |
BF Prêts | 180 447.00 | | 180 447.00 | 180 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 077.00 | 18 584.00 | 238 493.00 | 257 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 294.00 | | 129 294.00 | 129 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 347.00 | 49 193.00 | 717 154.00 | 766 347.00 |
CF Disponibilités | 359 822.00 | | 359 822.00 | 359 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 662.00 | 49 193.00 | 1 206 469.00 | 1 255 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 739.00 | 67 777.00 | 1 444 962.00 | 1 512 739.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 766 882.00 | 766 882.00 | | 766 882.00 |
DH Report à nouveau | 309 244.00 | 199 808.00 | | 309 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 332.00 | 109 436.00 | | 343 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 843.00 | 1 084 511.00 | | 1 427 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 39 395.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038.00 | 464 942.00 | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | 24 345.00 | | 1 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 119.00 | 528 682.00 | | 17 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 962.00 | 1 613 192.00 | | 1 444 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 119.00 | 528 682.00 | | 17 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 853.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 269.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 40 000.00 | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 40 000.00 | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 83.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 645.00 | 759.00 | | 258 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 690.00 | 841.00 | | 258 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 310.00 | 39 159.00 | | 441 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 277.00 | 410 672.00 | | 850 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 945.00 | 301 236.00 | | 506 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 332.00 | 109 436.00 | | 343 332.00 |