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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 130.00 | 629.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 520.00 | 32 228.00 | 42 292.00 | 74 520.00 |
BF Prêts | 141 046.00 | | 141 046.00 | 141 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 435.00 | 32 983.00 | 185 452.00 | 218 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 151 473.00 | | 151 473.00 | 151 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 836.00 | 49 749.00 | 719 087.00 | 768 836.00 |
CF Disponibilités | 279 194.00 | | 279 194.00 | 279 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 911.00 | 49 749.00 | 1 154 162.00 | 1 203 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 346.00 | 82 732.00 | 1 339 614.00 | 1 422 346.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 766 882.00 | 766 882.00 | | 766 882.00 |
DH Report à nouveau | 652 576.00 | 309 244.00 | | 652 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 861.00 | 343 332.00 | | -104 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 982.00 | 1 427 843.00 | | 1 322 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 93.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 5 038.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 694.00 | 1 190.00 | | 14 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 632.00 | 17 119.00 | | 16 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 614.00 | 1 444 962.00 | | 1 339 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 632.00 | 17 119.00 | | 16 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 399.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 441 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 806.00 | 850 277.00 | | 116 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 667.00 | 506 945.00 | | 221 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 861.00 | 343 332.00 | | -104 861.00 |