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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 432.00 | 423 011.00 | 67 421.00 | 490 432.00 |
AH Fonds commercial | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
AP Constructions | 138 169.00 | 133 343.00 | 4 826.00 | 138 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 598.00 | 193 853.00 | 66 745.00 | 260 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 235.00 | 751 581.00 | 150 654.00 | 902 235.00 |
BN En cours de production de biens | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BT Marchandises | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 750.00 | 19 431.00 | 111 319.00 | 130 750.00 |
BZ Autres créances | 303 429.00 | | 303 429.00 | 303 429.00 |
CF Disponibilités | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 077.00 | 19 431.00 | 569 645.00 | 589 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 312.00 | 771 012.00 | 720 299.00 | 1 491 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
DH Report à nouveau | -218 714.00 | | | -218 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 782.00 | | | 152 782.00 |
DL TOTAL (I) | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 432.00 | | | 255 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 037.00 | | | 246 037.00 |
EA Autres dettes | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 927.00 | | | 639 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 299.00 | | | 720 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 927.00 | | | 639 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 205.00 | 67 068.00 | 6 692.00 | 691 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 484.00 | 38 526.00 | | 384 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 721.00 | 28 542.00 | 6 692.00 | 306 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 827.00 | 19 431.00 | 79 827.00 | 79 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 827.00 | 19 431.00 | 79 827.00 | 79 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 827.00 | 19 431.00 | 79 827.00 | 79 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 432.00 | 255 432.00 | | 255 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 037.00 | 246 037.00 | | 246 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 419.00 | 442 419.00 | | 442 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 419.00 | 442 419.00 | | 442 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 927.00 | 639 927.00 | | 639 927.00 |