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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
AP Constructions | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984.00 | 1 528.00 | 456.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 187.00 | 201 245.00 | 31 942.00 | 233 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 294.00 | 343 234.00 | 44 060.00 | 387 294.00 |
BT Marchandises | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 336.00 | 8 000.00 | 208 335.00 | 216 336.00 |
BZ Autres créances | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 384.00 | 8 000.00 | 444 383.00 | 452 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 677.00 | 351 234.00 | 488 443.00 | 839 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
DH Report à nouveau | -110 095.00 | | | -110 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
DL TOTAL (I) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
EA Autres dettes | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 635.00 | | | 408 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 443.00 | | | 488 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 635.00 | | | 298 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 135.00 | 19 108.00 | 548 009.00 | 872 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 432.00 | | 488 000.00 | 490 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 703.00 | 19 108.00 | 60 009.00 | 381 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 675.00 | 123 675.00 | | 123 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 460.00 | 24 460.00 | 110 000.00 | 134 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 984.00 | 319 984.00 | | 319 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 984.00 | 319 984.00 | | 319 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 635.00 | 298 635.00 | 110 000.00 | 408 635.00 |