| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 1 106.00 | 4 577.00 | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 436.00 | 1 729.00 | 8 707.00 | 10 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 656.00 | 2 836.00 | 63 819.00 | 66 656.00 |
BT Marchandises | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CF Disponibilités | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 271.00 | 2 836.00 | 192 435.00 | 195 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 051.00 | 31 735.00 | | 46 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 023.00 | 17 086.00 | | 50 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 98 174.00 | 48 822.00 | | 98 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 281.00 | 58 090.00 | | 49 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 36 730.00 | | 21 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 009.00 | 4 807.00 | | 21 009.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 236.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 260.00 | 99 864.00 | | 94 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 435.00 | 148 686.00 | | 192 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 168.00 | 50 800.00 | | 54 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 11 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 3 015.00 | | 12 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 210.00 | 90 676.00 | | 186 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 186.00 | 73 589.00 | | 136 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 023.00 | 17 087.00 | | 50 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 303.00 | | 8 353.00 | 58 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 768.00 | | 8 353.00 | 7 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | 2 045.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 2 045.00 | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 282.00 | 9 189.00 | 36 937.00 | 49 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 392.00 | 35 857.00 | 1 535.00 | 37 392.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 261.00 | 54 168.00 | 36 937.00 | 94 261.00 |