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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 2 094.00 | 3 589.00 | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 436.00 | 3 498.00 | 6 938.00 | 10 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 656.00 | 5 593.00 | 61 062.00 | 66 656.00 |
BT Marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CF Disponibilités | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 828.00 | | 128 828.00 | 128 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 484.00 | 5 593.00 | 189 891.00 | 195 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 318.00 | 46 051.00 | | 96 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 055.00 | 50 023.00 | | 33 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 614.00 | 2 099.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 130 988.00 | 98 174.00 | | 130 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 49 281.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 102.00 | 21 776.00 | | 41 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 624.00 | 21 009.00 | | 14 624.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 2 192.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 902.00 | 94 260.00 | | 58 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 891.00 | 192 435.00 | | 189 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 350.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | 323.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 673.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | -602.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 12 085.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 666.00 | 186 210.00 | | 167 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 611.00 | 136 186.00 | | 134 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 056.00 | 50 023.00 | | 33 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 2 757.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 2 757.00 | | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 548.00 | 44 013.00 | 1 535.00 | 45 548.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |