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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 026.00 | 40 527.00 | 19 499.00 | 60 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 165.00 | 29 138.00 | 3 027.00 | 32 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 765.00 | 74 238.00 | 72 526.00 | 146 765.00 |
BT Marchandises | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 819.00 | 2 122.00 | 181 696.00 | 183 819.00 |
BZ Autres créances | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
CF Disponibilités | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 483.00 | 2 122.00 | 425 361.00 | 427 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 248.00 | 76 361.00 | 497 887.00 | 574 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 688.00 | 153 595.00 | | 180 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 641.00 | 27 093.00 | | 23 641.00 |
DL TOTAL (I) | 248 330.00 | 224 688.00 | | 248 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 438.00 | 17 387.00 | | 113 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 725.00 | 18 654.00 | | 16 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 301.00 | 29 154.00 | | 42 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 740.00 | 29 548.00 | | 61 740.00 |
EA Autres dettes | 15 352.00 | 12 438.00 | | 15 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 557.00 | 107 314.00 | | 249 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 887.00 | 332 003.00 | | 497 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 106.00 | 93 875.00 | | 240 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 566.00 | | 5 325.00 | 155 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 126.00 | 146 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 126.00 | 92 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 993.00 | | 5 325.00 | 100 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 665.00 | 8 699.00 | 14 126.00 | 79 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 251.00 | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 343.00 | 8 448.00 | 14 126.00 | 75 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UX Autres créances clients | 181 281.00 | 181 281.00 | | 181 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 439.00 | 3 987.00 | 9 452.00 | 13 439.00 |
VI Groupe et associés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 610.00 | 268 071.00 | 2 539.00 | 270 610.00 |
VW T.V.A. | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 558.00 | 240 106.00 | 9 452.00 | 249 558.00 |