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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 677.00 | 43 046.00 | 11 630.00 | 54 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 519.00 | 18 870.00 | 36 648.00 | 55 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 801.00 | 65 522.00 | 98 279.00 | 163 801.00 |
BT Marchandises | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 516.00 | | 111 516.00 | 111 516.00 |
BZ Autres créances | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
CF Disponibilités | 107 157.00 | | 107 157.00 | 107 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 617.00 | | 390 617.00 | 390 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 419.00 | 65 522.00 | 488 896.00 | 554 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 330.00 | 180 688.00 | | 204 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117.00 | 23 641.00 | | 4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 252 447.00 | 248 330.00 | | 252 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 136.00 | 113 438.00 | | 131 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 742.00 | 16 725.00 | | 8 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 42 301.00 | | 35 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 956.00 | 61 740.00 | | 44 956.00 |
EA Autres dettes | 16 214.00 | 15 352.00 | | 16 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 449.00 | 249 557.00 | | 236 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 896.00 | 497 887.00 | | 488 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 627.00 | 240 106.00 | | 139 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 765.00 | | 38 305.00 | 146 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 269.00 | 163 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | 53 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 301.00 | 110 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 192.00 | | 38 305.00 | 92 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 238.00 | 12 002.00 | 20 718.00 | 74 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 968.00 | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 665.00 | 12 002.00 | 19 750.00 | 69 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
UX Autres créances clients | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 044.00 | 34 222.00 | 96 822.00 | 131 044.00 |
VI Groupe et associés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 752.00 | 199 153.00 | 599.00 | 199 752.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 449.00 | 139 628.00 | 96 822.00 | 236 449.00 |