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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 336.00 | 15 884.00 | 453.00 | 16 336.00 |
040 Immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 300.00 | 18 048.00 | 44 253.00 | 62 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 115.00 | 4 812.00 | 3 303.00 | 8 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
084 Disponibilités | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 716.00 | 4 812.00 | 35 904.00 | 40 716.00 |
110 Total général Actif | 103 016.00 | 22 860.00 | 80 157.00 | 103 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 730.00 | 156 016.00 | | 59 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 235.00 | 156 020.00 | | 64 235.00 |
242 Autres charges externes. | 15 151.00 | 30 646.00 | | 15 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 4 167.00 | | 3 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 212.00 | 76 361.00 | | 43 212.00 |
252 Charges sociales | 23 533.00 | 42 385.00 | | 23 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 465.00 | 4 838.00 | | 3 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 273.00 | 158 424.00 | | 93 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 038.00 | -2 404.00 | | -29 038.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 4 016.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 941.00 | 149.00 | | 15 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 700.00 | 450.00 | | 5 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 787.00 | 1 311.00 | | -18 787.00 |