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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 336.00 | 16 170.00 | 166.00 | 16 336.00 |
040 Immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 300.00 | 18 334.00 | 49 966.00 | 68 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 311.00 | 4 812.00 | 2 499.00 | 7 311.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
084 Disponibilités | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 087.00 | 4 812.00 | 39 275.00 | 44 087.00 |
110 Total général Actif | 112 388.00 | 23 146.00 | 89 241.00 | 112 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 007.00 | 59 730.00 | | 6 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 4 500.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 261.00 | 5.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 769.00 | 64 235.00 | | 14 769.00 |
242 Autres charges externes. | 7 605.00 | 15 151.00 | | 7 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 3 096.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 43 212.00 | | |
252 Charges sociales | | 23 533.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | 3 465.00 | | 287.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 812.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 264.00 | 93 273.00 | | 9 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 504.00 | -29 038.00 | | 5 504.00 |
280 Produits financiers | 6 006.00 | 11.00 | | 6 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 15 941.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 5 700.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 480.00 | -18 787.00 | | 11 480.00 |