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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 861.00 | 19 004.00 | 697 856.00 | 716 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 646.00 | | 207 646.00 | 207 646.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 294.00 | | 304 294.00 | 304 294.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 882.00 | | 516 882.00 | 516 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 743.00 | 19 004.00 | 1 214 739.00 | 1 233 743.00 |
CU Autres participations | 583 843.00 | | 583 843.00 | 583 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 252.00 | | | 685 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DK Provisions réglementées | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 118.00 | | | 1 060 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 739.00 | | | 1 214 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 861.00 | | | 716 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 857.00 | | | 654 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 648.00 | 1 356.00 | | 17 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 648.00 | 1 356.00 | | 17 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
UX Autres créances clients | 207 646.00 | 207 646.00 | | 207 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VI Groupe et associés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 056.00 | 210 042.00 | 71 014.00 | 281 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |