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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 861.00 | 19 004.00 | 697 857.00 | 716 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 873.00 | | 240 873.00 | 240 873.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 924.00 | | 328 924.00 | 328 924.00 |
CF Disponibilités | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 389.00 | | 589 389.00 | 589 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 250.00 | 19 004.00 | 1 287 246.00 | 1 306 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 654 857.00 | | 654 857.00 | 654 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 256.00 | 685 252.00 | | 716 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 616.00 | 40 004.00 | | 45 616.00 |
DK Provisions réglementées | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 734.00 | 1 060 118.00 | | 1 096 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 704.00 | 50 396.00 | | 60 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 023.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 964.00 | 98 976.00 | | 127 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 512.00 | 154 621.00 | | 190 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 246.00 | 1 214 739.00 | | 1 287 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 512.00 | 154 621.00 | | 190 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 758.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
UX Autres créances clients | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
VI Groupe et associés | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 427.00 | 243 413.00 | 71 014.00 | 314 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |