| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 484 893.00 | | 484 893.00 | 484 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BZ Autres créances | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CF Disponibilités | 249 749.00 | | 249 749.00 | 249 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 035.00 | | 278 035.00 | 278 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 929.00 | | 762 929.00 | 762 929.00 |
CU Autres participations | 484 893.00 | | 484 893.00 | 484 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DG Autres réserves | 602 039.00 | | | 602 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 692 086.00 | | | 692 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 929.00 | | | 762 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 820.00 | | | 1 131 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 526.00 | 484 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 926.00 | 484 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 420.00 | | | 1 077 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639.00 | 3 400.00 | 36 039.00 | 32 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | 3 400.00 | 36 039.00 | 32 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
UX Autres créances clients | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 839.00 | 3.00 | 7 836.00 | 7 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 843.00 | 63 007.00 | 7 836.00 | 70 843.00 |