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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 213.00 | 291.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 398.00 | 485 107.00 | 291.00 | 485 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 575.00 | | 146 575.00 | 146 575.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 173 534.00 | | 173 534.00 | 173 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 398.00 | | 322 398.00 | 322 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 796.00 | 485 107.00 | 322 689.00 | 807 796.00 |
CU Autres participations | 484 894.00 | 484 894.00 | | 484 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
DG Autres réserves | 245 819.00 | 594 090.00 | | 245 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 262.00 | -326 271.00 | | -130 262.00 |
DL TOTAL (I) | 213 554.00 | 365 815.00 | | 213 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 2 343.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177.00 | 9 530.00 | | 9 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 3 252.00 | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 737.00 | 37 262.00 | | 57 737.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 135.00 | 92 387.00 | | 109 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 689.00 | 458 202.00 | | 322 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 135.00 | 90 155.00 | | 109 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 110.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 398.00 | | | 485 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 894.00 | | | 484 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 168.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 168.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
UX Autres créances clients | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 864.00 | 148 864.00 | | 148 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 135.00 | 109 135.00 | | 109 135.00 |