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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 5 014.00 | 1 761.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 301.00 | 170 915.00 | 16 386.00 | 187 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 934.00 | | 280 934.00 | 280 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 665.00 | 176 569.00 | 499 096.00 | 675 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
CF Disponibilités | 926 094.00 | | 926 094.00 | 926 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 047.00 | | 1 017 047.00 | 1 017 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 711.00 | 176 569.00 | 1 516 142.00 | 1 692 711.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 594.00 | 311 921.00 | | 369 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 123.00 | 110 523.00 | | 150 123.00 |
DL TOTAL (I) | 541 717.00 | 444 444.00 | | 541 717.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 491.00 | 348 222.00 | | 678 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 814.00 | 99 076.00 | | 154 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 656.00 | 52 767.00 | | 61 656.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 115.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 322.00 | 45 030.00 | | 54 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 425.00 | 545 209.00 | | 949 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 142.00 | 989 653.00 | | 1 516 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 142.00 | | 1 077 142.00 | 1 077 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 142.00 | | 1 077 142.00 | 1 077 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | 986.00 | | 6 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | 2 946.00 | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | 18 995.00 | | -6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 616.00 | 35 525.00 | | 49 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 838.00 | 929 580.00 | | 1 080 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 715.00 | 819 058.00 | | 930 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 123.00 | 110 523.00 | | 150 123.00 |