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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 5 670.00 | 1 105.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 301.00 | 182 743.00 | 4 559.00 | 187 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 863.00 | | 392 863.00 | 392 863.00 |
BF Prêts | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 656.00 | 189 053.00 | 606 603.00 | 795 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BZ Autres créances | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
CF Disponibilités | 1 497 506.00 | | 1 497 506.00 | 1 497 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 667.00 | | 1 638 667.00 | 1 638 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 323.00 | 189 053.00 | 2 245 270.00 | 2 434 323.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 850.00 | 369 594.00 | | 448 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 563.00 | 150 123.00 | | 154 563.00 |
DL TOTAL (I) | 625 413.00 | 541 717.00 | | 625 413.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 820.00 | 678 491.00 | | 1 292 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 838.00 | 154 814.00 | | 232 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 719.00 | 61 656.00 | | 53 719.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 142.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 573.00 | 54 322.00 | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 857.00 | 949 425.00 | | 1 594 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 270.00 | 1 516 142.00 | | 2 245 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 537.00 | | 1 000 537.00 | 1 000 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 537.00 | | 1 000 537.00 | 1 000 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 977.00 | 6 655.00 | | 8 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | 6 655.00 | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 976.00 | -6 655.00 | | -8 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 735.00 | 49 616.00 | | 46 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 223.00 | 1 080 838.00 | | 1 034 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 659.00 | 930 715.00 | | 879 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 563.00 | 150 123.00 | | 154 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 303.00 | 4 084.00 | | -2 303.00 |