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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
CF Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 126.00 | | 108 126.00 | 108 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 126.00 | | 608 126.00 | 608 126.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 748.00 | 838.00 | | 2 748.00 |
DH Report à nouveau | | -25 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 708.00 | 63 975.00 | | 91 708.00 |
DL TOTAL (I) | 599 456.00 | 544 022.00 | | 599 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 5 045.00 | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 2 820.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669.00 | 8 026.00 | | 8 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 126.00 | 552 049.00 | | 608 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 322.00 | 67 998.00 | | 96 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613.00 | 4 023.00 | | 4 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 708.00 | 63 975.00 | | 91 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |