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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 164.00 | | 189 164.00 | 189 164.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 124 722.00 | | 3 124 722.00 | 3 124 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 722.00 | | 3 124 722.00 | 3 124 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 885.00 | | 3 313 885.00 | 3 313 885.00 |
CU Autres participations | 189 164.00 | | 189 164.00 | 189 164.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 029.00 | 7 334.00 | | 12 029.00 |
DH Report à nouveau | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 513.00 | 93 902.00 | | 2 637 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 665.00 | 623 359.00 | | 3 171 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 722.00 | 363.00 | | 55 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 992.00 | 152.00 | | 74 992.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | 74 680.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 220.00 | 77 941.00 | | 142 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 885.00 | 701 299.00 | | 3 313 885.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 795.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 832 395.00 | | | 2 832 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832 395.00 | | | 2 832 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 837.00 | | | 310 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 837.00 | | | 310 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521 559.00 | | | 2 521 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 840.00 | 419.00 | | 74 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 725.00 | 96 493.00 | | 3 030 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 212.00 | 2 591.00 | | 393 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637 513.00 | 93 902.00 | | 2 637 513.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 220.00 | 142 220.00 | | 142 220.00 |