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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 607.00 | 21 020.00 | 17 588.00 | 38 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 803.00 | 44 056.00 | 114 748.00 | 158 803.00 |
BT Marchandises | 137 236.00 | | 137 236.00 | 137 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
CF Disponibilités | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 443.00 | | 318 443.00 | 318 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 246.00 | 44 056.00 | 433 190.00 | 477 246.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 768.00 | 139 298.00 | | 198 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 342.00 | 59 470.00 | | 18 342.00 |
DL TOTAL (I) | 225 360.00 | 207 018.00 | | 225 360.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 29.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 506.00 | 17 486.00 | | 90 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | 4 898.00 | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 17 118.00 | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 401.00 | 71 718.00 | | 97 401.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 5 869.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 830.00 | 117 119.00 | | 207 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 190.00 | 324 137.00 | | 433 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 005.00 | | 975 005.00 | 975 005.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 005.00 | | 975 005.00 | 975 005.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 16 245.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 020.00 | 927 084.00 | | 975 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 678.00 | 867 614.00 | | 956 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 342.00 | 59 470.00 | | 18 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 229.00 | | 6 564.00 | 132 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 010.00 | | 158 803.00 | -20 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -20 010.00 | | 100 046.00 | -20 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 043.00 | | 3 564.00 | 35 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | 3 000.00 | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 615.00 | 4 440.00 | | 39 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 579.00 | 4 440.00 | | 16 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VC Groupe et associés | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 769.00 | 107 619.00 | 14 150.00 | 121 769.00 |
VW T.V.A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 830.00 | 117 830.00 | 90 000.00 | 207 830.00 |