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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 690.00 | 15 333.00 | 6 357.00 | 21 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 147.00 | 11 036.00 | 8 111.00 | 19 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 865.00 | 5 847.00 | 4 019.00 | 9 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 252.00 | 32 216.00 | 39 036.00 | 71 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 007.00 | | 250 007.00 | 250 007.00 |
BZ Autres créances | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CF Disponibilités | 196 323.00 | | 196 323.00 | 196 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 598.00 | | 486 598.00 | 486 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 851.00 | 32 216.00 | 525 634.00 | 557 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 134 372.00 | 98 524.00 | | 134 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361.00 | 46 348.00 | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 253 233.00 | 260 372.00 | | 253 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148.00 | 30 000.00 | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 514.00 | 95 635.00 | | 99 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 340.00 | 98 617.00 | | 119 340.00 |
EA Autres dettes | 17 587.00 | 22 665.00 | | 17 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 125.00 | 2 019.00 | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 401.00 | 248 936.00 | | 272 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 634.00 | 509 308.00 | | 525 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 764.00 | 248 936.00 | | 264 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 136.00 | | 1 045 136.00 | 1 045 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 136.00 | | 1 045 136.00 | 1 045 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 333.00 | |
GE Autres charges | | | 48 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 4 353.00 | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 728.00 | 57 756.00 | | 42 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 9 956.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 714.00 | 1 204 434.00 | | 1 096 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 354.00 | 1 158 086.00 | | 1 093 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361.00 | 46 348.00 | | 3 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 575.00 | 13 326.00 | | 15 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 934.00 | | 23 319.00 | 47 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 857.00 | | 15 833.00 | 25 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 527.00 | | 7 486.00 | 21 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 661.00 | 3 222.00 | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 661.00 | 3 222.00 | | 13 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 606.00 | 15 333.00 | 45 606.00 | 45 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 606.00 | 15 333.00 | 45 606.00 | 45 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 333.00 | 45 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 250 007.00 | 250 007.00 | | 250 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 682.00 | 5 044.00 | 7 638.00 | 12 682.00 |
VI Groupe et associés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 231.00 | 275 681.00 | 550.00 | 276 231.00 |
VW T.V.A. | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 401.00 | 264 764.00 | 7 638.00 | 272 401.00 |