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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 016.00 | 13 037.00 | 8 979.00 | 22 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 745.00 | 8 274.00 | 8 471.00 | 16 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 411.00 | 21 311.00 | 41 100.00 | 62 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 567.00 | | 619 567.00 | 619 567.00 |
BZ Autres créances | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CF Disponibilités | 294 841.00 | | 294 841.00 | 294 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 850.00 | | 1 046 850.00 | 1 046 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 261.00 | 21 311.00 | 1 087 950.00 | 1 109 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 137 733.00 | 134 372.00 | | 137 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 402.00 | 3 361.00 | | 116 402.00 |
DL TOTAL (I) | 369 634.00 | 253 233.00 | | 369 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 641.00 | 12 687.00 | | 7 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 332.00 | 99 514.00 | | 393 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 613.00 | 119 340.00 | | 275 613.00 |
EA Autres dettes | 33 003.00 | 17 587.00 | | 33 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 748.00 | 15 125.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 316.00 | 272 401.00 | | 718 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 950.00 | 525 634.00 | | 1 087 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 761.00 | 264 764.00 | | 715 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 252.00 | | 17 221.00 | 71 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 012.00 | | 14 121.00 | 29 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 3 100.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 883.00 | 7 608.00 | 3 180.00 | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 883.00 | 7 608.00 | 3 180.00 | 16 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 332.00 | 393 332.00 | | 393 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 619 567.00 | 619 567.00 | | 619 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 638.00 | 5 082.00 | 2 555.00 | 7 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 882.00 | 658 232.00 | 3 650.00 | 661 882.00 |
VW T.V.A. | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 336.00 | 713 781.00 | 2 555.00 | 716 336.00 |