| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 486.00 | 13 587.00 | 5 899.00 | 19 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 056.00 | 13 587.00 | 155 469.00 | 169 056.00 |
BT Marchandises | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 590.00 | 13 587.00 | 199 003.00 | 212 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | 13 577.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 32 933.00 | 34 577.00 | | 32 933.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 658.00 | 138 870.00 | | 143 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 144.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 202.00 | 22 849.00 | | 20 202.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 105.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 070.00 | 163 969.00 | | 166 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 003.00 | 198 546.00 | | 199 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 298.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -295.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 2 396.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 866.00 | 235 130.00 | | 185 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 934.00 | 221 554.00 | | 173 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 933.00 | 13 577.00 | | 11 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 1 433.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 1 433.00 | | 12 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804.00 | 235.00 | 4 569.00 | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 070.00 | 166 070.00 | | 166 070.00 |