| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 203.00 | 15 170.00 | 6 033.00 | 21 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 351.00 | 15 170.00 | 155 181.00 | 170 351.00 |
BT Marchandises | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 015.00 | 15 170.00 | 227 846.00 | 243 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 933.00 | 10 000.00 | | 21 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 283.00 | 11 933.00 | | 36 283.00 |
DL TOTAL (I) | 69 216.00 | 32 933.00 | | 69 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 317.00 | 143 658.00 | | 142 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 121.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 001.00 | 20 202.00 | | 14 001.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 89.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 630.00 | 166 070.00 | | 158 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 846.00 | 199 003.00 | | 227 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 375.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -372.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 341.00 | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 027.00 | 185 866.00 | | 236 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 744.00 | 173 934.00 | | 199 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 283.00 | 11 933.00 | | 36 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587.00 | 1 583.00 | | 13 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 587.00 | 1 583.00 | | 13 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462.00 | 1 314.00 | 4 148.00 | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 630.00 | 158 630.00 | | 158 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |