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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 807.00 | 120 678.00 | 61 129.00 | 181 807.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 866.00 | 120 678.00 | 73 188.00 | 193 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
072 Créances – Autres | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
084 Disponibilités | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
110 Total général Actif | 293 850.00 | 120 678.00 | 173 172.00 | 293 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 889.00 | | | 198 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |